27 C
Ho Chi Minh City
Thứ Bảy, Tháng Một 23, 2021

Các tài sản phòng rủi ro lên ngôi! Khuyến Nghị Giao Dịch Hàng Hóa

Phân Tích Thị Trường

Khuyến nghị giao dịch Lúa Mỳ CBOT ngày 22/01: Chỉ nên ưu tiên quan sát hoặc mở vị thế Mua thăm dò giai đoạn...

I/ Xu hướng Mặt hàng Lúa Mỳ rơi vào giai đoạn điều chỉnh với áp lực chốt lời từ dòng tiền đầu cơ trước đó....

Khuyến nghị giao dịch Đậu tương CBOT ngày 22/01: Ưu tiên quan sát và mở vị thế Mua lên khi giá điều chỉnh về...

I/ Dòng tiền lớn Mặt hàng Đậu tương trên sàn CBOT chứng kiến dấu hiệu ngập ngừng và rất thận trọng trong động thái giải...

TT thị trường ngày 20/01: KỲ VỌNG VÀO NHÓM NGÀNH NĂNG LƯỢNG VÀ CÔNG NGHIỆP

KỲ VỌNG VÀO NHÓM NGÀNH NĂNG LƯỢNG VÀ CÔNG NGHIỆP Tâm lý tiêu cực vẫn bao trùm, liên quan tới dịch bệnh và gói cứu...

Khuyến nghị giao dịch Bạch kim NYMEX ngày 21/01: Ưu tiên quan sát hoặc mở lệnh Mua bắt đáy lướt sóng

I/ Xu hướng Mặt hàng Công nghiệp, và cũng mang tính kim loại quý như Bạch kim đang có giai đoạn giao dịch khá đặc...

Hồ sơ khuyến nghị giao dịch hàng hóa phái sinh ngày 30.03.2020

Thị trường Nông sản và Nguyên liệu có diễn biến ngược với tâm lý dòng tiền bên thị trường chứng khoán. Mặc dù dòng tiền lớn liên tục chuyển về đồng USD, giá cả hàng hóa vẫn tăng cao đến từ hụt cung do ngừng các đơn hàng vận tải lớn vì đại dịch.

Các mặt hàng Nông sản mang tính thiết yếu vẫn tiếp tục tăng giá với nhu cầu nhập khẩu từ Trung Quốc: đỗ tương, lúa mỳ. Trong khi đó, dầu tiếp tục bị rút ròng trong khi Bạc có khả năng bật tăng.

Dầu Brent

I/ Dòng tiền lớn

Cho đến thời điểm này, giá dầu đã chiết khấu về mức “chưa từng thấy”. Cụ thể, ngoại trừ giá vốn khoảng $11/ thùng từ dầu giếng còn có thể trụ lại được, các mặt hàng dầu đá phiến hay dầu giàn khoan đều đang bán dưới giá vốn. Đây là kết quả của cuộc chiến giá dầu đang diễn ra căng thẳng tại OPEC, Nga và Mỹ.

Cơ hội giao dịch dầu không xuất hiện khi chênh lệch giữa dòng tiền lớn và thị trường chung không đáng kể. Lượng vốn đầu cơ đã rút sạch và chạm ngưỡng “vô lý”. Do vậy, nên ưu tiên quan sát với mặt hàng dầu trong ngắn hạn.

II/Phân tích kỹ thuật: Dầu Brent

  • Hỗ trợ: $20/thùng
    Kháng cự: $30/thùng
  • Xu hướng: Giảm mạnh theo đà
    Mẫu hình: giá tạo Gap giảm và theo đà phá vùng hỗ trợ mạnh sau cú nhún “Dead cat bounce”.
  • Chiến lược: Ưu tiên quan sát vì mức rủi ro giao dịch thời điểm này quá lớn. Cụ thể, RSX và MACD đều chạm ngưỡng đỉnh báo xu hướng giảm và bắt đầu đưa ra các tín hiệu sai lệch (nhạy với nhịp tăng và trơ lỳ với đà giảm).

III/ Chỉ báo Sentiment: Dầu Brent

Chỉ báo đảo chiều và áp lực chốt lời từ dòng tiền lớn đạt đến mức cao trong các chỉ báo định lượng. Qua đó đưa ra các dấu hiệu dòng tiền Bán khống với hợp đồng Dầu Brent chuẩn bị chốt lời. Nhưng cảnh báo đảo chiều còn thấp khi mức độ chỉ đạt 5%.

Nhìn vào các yếu tố dòng tiền, có thể thấy pha giảm của giá vẫn được củng cố khi độ bền xu hướng đạt đến 54%. Trong khi đó, lực Bán vẫn ép đến 4 lần lực Mua lên với sức mạnh giá chỉ ở mức 5%. Điều này cho thấy áp lực Bán đang trở nên bất chấp thị trường. Khi chiến tranh giá dầu vẫn còn, thì Dầu Brent chưa thể kỳ vọng phục hồi. Nhưng dư địa giảm đã hết. Do vậy nên ưu tiên vị thế quan sát trong lúc này.

Đỗ tương

I/ Xu hướng

Lực cầu đã quay trở lại thị trường Đỗ tương sau một thời gian dài bị lấn át. Dòng tiền vào thị trường khá thận trọng khi vẫn chưa vượt trên biến động giá thời điểm này. Vụ mùa xuân hè Đỗ tương đang vào cao điểm, nhưng diễn biến từ các quỹ đầu tư lại quá thận trọng ngay cả với giá thấp.

Đây chính là tác động không mong muốn từ đại dịch đang diễn ra. Cụ thể, rất nhiều hợp đồng Nông sản vật lý đang được đặt hàng với yêu cầu cách ly dài ngày trước khi cho thông quan. Điều này khiến cho cung cầu không gặp được nhau trong ngắn hạn, và đẩy giá hợp đồng tương lai biến động mạnh gây rủi ro lớn.

II/Phân tích kỹ thuật: Đỗ tương

  • Hỗ trợ: $860/unit
    Kháng cự: $890/unit
  • Tín hiệu: Bán.
    Giá tạo mẫu hình điều chỉnh khi gặp phải kháng cự theo xu hướng. Các nến doji tại đỉnh xuất hiện khẳng định nhịp hồi kỹ thuật kết thúc.
  • Chiến lược: Giá biến động bật nảy mạnh khiến động lượng tăng nhanh. Nhưng thanh khoản giá giảm mạnh và mẫu hình phản ứng giá ngay vùng kháng cự Fib 50% ngụ ý tăng đã hết. Với nhiều dao động ngược chiều, nên ưu tiên quan sát với mặt hàng này do rủi ro cao.

III/Chỉ báo Sentiment: Đỗ tương

Diễn biến cân bằng giữa lực Mua và lực Bán với giá Đỗ tương Futures (26% vs. 23%) ngụ ý thị trường đang đạt mức cân bằng động. Nói cách khác, sự tham gia của dòng tiền lớn đầu cơ là không đáng kể. Bên cạnh đó, sức mạnh giá đạt đến 80% đi cùng động lượng (quán tính) lên đến 53% cho thấy đang có sự phân tranh mạnh giữa hai phe.

Mặc dù đà tăng giá vẫn còn (đạt 48%). Nhưng áp lực chốt lời (lực nén) lại lên đến 63% và mức độ cảnh báo đảo chiều lên 54% báo dư địa tăng giá không còn nhiều. Biến động giá và độ lệch chuẩn quá lớn đẩy rủi ro giao dịch tăng cao. Do vậy nên ưu tiên quan sát thay vì giao dịch trong ngày đầu tuần.

Phụ lục: Phân tích kỹ thuật giá các sản phẩm

- Advertisement -

Tin Cùng Loại

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Tin Mới

Khuyến nghị giao dịch Lúa Mỳ CBOT ngày 22/01: Chỉ nên ưu tiên quan sát hoặc mở vị thế Mua thăm dò giai đoạn...

I/ Xu hướng Mặt hàng Lúa Mỳ rơi vào giai đoạn điều chỉnh với áp lực chốt lời từ dòng tiền đầu cơ trước đó....

Khuyến nghị giao dịch Đậu tương CBOT ngày 22/01: Ưu tiên quan sát và mở vị thế Mua lên khi giá điều chỉnh về...

I/ Dòng tiền lớn Mặt hàng Đậu tương trên sàn CBOT chứng kiến dấu hiệu ngập ngừng và rất thận trọng trong động thái giải...

TT thị trường ngày 20/01: KỲ VỌNG VÀO NHÓM NGÀNH NĂNG LƯỢNG VÀ CÔNG NGHIỆP

KỲ VỌNG VÀO NHÓM NGÀNH NĂNG LƯỢNG VÀ CÔNG NGHIỆP Tâm lý tiêu cực vẫn bao trùm, liên quan tới dịch bệnh và gói cứu...

Khuyến nghị giao dịch Bạch kim NYMEX ngày 21/01: Ưu tiên quan sát hoặc mở lệnh Mua bắt đáy lướt sóng

I/ Xu hướng Mặt hàng Công nghiệp, và cũng mang tính kim loại quý như Bạch kim đang có giai đoạn giao dịch khá đặc...

Khuyến nghị giao dịch Đồng COMEX ngày 21/01: Mua lên thời điểm này

I/ Dòng tiền lớn Mặt hàng Đồng COMEX chưa thể hiện rõ quan điểm điều tiết thị trường lần này từ các quỹ đầu cơ...