25 C
Ho Chi Minh City
Thứ Bảy, Tháng Mười 16, 2021

Dòng tiền lan tỏa. Khuyến Nghị Giao Dịch Hàng Hóa Phái Sinh

Phân Tích Thị Trường

Khuyến nghị giao dịch Ngô ngày 15/10/2021: Chờ giá hồi về đến band giữa đường BB khung H4 thì có thể bán xuống. Đặt...

I/ Điểm tin Giá ngô kỳ hạn tại Chicago bị áp lực bởi nguồn cung lớn. USDA dự báo sản lượng đậu tương, ngô của Mỹ...

Khuyến nghị giao dịch Đậu tương ngày 15/10/2021: Chờ giá hồi đến vùng kháng cự và có nến đỏ xác nhận giảm trở lại...

I/ Điểm tin USDA dự báo sản lượng đậu tương, ngô của Mỹ cao hơn dự kiến Giá đậu tương kỳ hạn trên sàn giao...

TT thị trường ngày 15/10/2021: Dow Jones vọt hơn 500 điểm, S&P 500 tăng mạnh nhất kể từ tháng 3/2021

Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Năm, chỉ số S&P 500 tiến 1.7% lên 4,438.26 điểm, chứng kiến phiên tăng mạnh nhất kể...

TT thị trường ngày 14/10/2021: S&P 500 khởi sắc, đứt mạch 3 phiên giảm liên tiếp

Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Tư, chỉ số S&P 500 tiến 0.3% lên 4,363.80 điểm, giằng co giữa sắc xanh và đỏ...

Thị trường tài chính toàn cầu đang nỗ lực phục hồi ngay trong giai đoạn đại dịch vẫn diễn ra. Các kênh tài sản mang tính rủi ro lúc này không được đánh giá cao. Nhưng kênh Nông sản, Năng lượng và Nguyên liệu bắt đầu tăng trưởng trở lại khi dòng vốn tìm đến những giá trị thiết thực nhất: nguyên liệu vận hành nền kinh tế. Dòng vốn lan tỏa trên các mảng Nông sản ủng hộ đà tăng giá của hầu hết các hợp đồng phái sinh và ủng hộ chiều Mua lên.

Dầu Brent

I/ Dòng tiền lớn

Chiến tranh dầu mỏ dần đi đến hồi kết khi các bên liên quan đã chịu ngồi vào bàn đàm phán. Thực tế, nguyên nhân phát sinh cuộc chiến này đến từ việc Nga muốn đợi có số liệu rõ ràng từ dịch cúm để hành động. Trong khi phía OPEC muốn giảm giá dầu ngay để chiếm thị phần từ Mỹ.
Dù sao, mọi ảnh hưởng từ dịch bệnh cũng đã bắt đầu lộ rõ, và giá dầu được kỳ vọng tăng trưởng từ giai đoạn này. Đây là lý do khiến dòng tiền lớn từ các quỹ đầu cơ dầu liên tiếp đổ vào thị trường bộc lộ cơ hội Mua hấp dẫn.

II/Phân tích kỹ thuật: Dầu Brent

  • Hỗ trợ: $30/thùng.
    Kháng cự: $35/thùng
  • Xu hướng: Giá hồi phục sau giai đoạn tích lũy.
    Mẫu hình: Hai đáy, với đáy tù trước và đáy nhọn được hỗ trợ từ thanh khoản tăng.
  • Chiến lược: canh hành động ngay tại vùng giá $35/ thùng. Nếu kháng cự bị phá vỡ là điểm kích hoạt lệnh Mua lên. Chỉ báo MACD và RSX cho thấy dấu hiệu phân kỳ dương ủng hộ nhịp tăng của giá.

III/ Chỉ báo Sentiment: Dầu Brent

Từ thời điểm giá dầu về sát mốc $20/thùng cho đến lúc giá đạt $35/thùng, thời gian được tính bằng ngày. Do vậy, việc các quỹ đầu cơ bắt đáy dầu trước đó đạt lợi nhuận cao và chuyển quan điểm chốt lời là điều dễ thấy. Cụ thể, lực nén giá đạt đến 84%. Trong khi đó, xác suất đảo chiều cũng chỉ ở vùng trung tính.

Mức độ đảo chiều giá cũng chỉ ở 47%. Nhìn vào các yếu tố thị trường, Lực Bán không chênh lệch quá nhiều với Lực Mua lên. Quán tính tăng (động lượng) đạt phạm vi tích cực. Xét về độ bền, đà tăng vẫn ổn định ở mức 39%. Có điều rủi ro điều chỉnh cao (73%) đến từ áp lực chốt lời. Do vậy chỉ nên mở lệnh Mua mới nếu thật sự có lực Mua lên xuất hiện.

Đỗ tương

I/ Xu hướng

Biến động từ mặt hàng Đỗ tương thời điểm này khá dễ đoán khi chỉ cần canh vào lượng hàng tồn và nhu cầu nhập khẩu từ phía Trung Quốc. Thực tế, nhu cầu vẫn có, nhưng lượng hàng tồn kho còn lớn hơn rất nhiều khi một thời gian dài phía Trung Quốc tìm cách tích trữ.

Do vậy, hàng thừa là nguyên nhân đẩy giá giảm thay vì dòng tiền mới tham gia Hedging. Nhìn vào diễn biến thị trường, yếu tố biến động giá khá yếu. Bên cạnh đó, lực cung dội mạnh trong khi cầu hụt đưa thị trường Đỗ tương Futures về pha giảm giá. Do vậy, ưu tiên các lệnh Bán trong giai đoạn này.

II/Phân tích kỹ thuật: Đỗ tương

  • Hỗ trợ: $854/unit.
    Kháng cự: $873/unit
  • Tín hiệu: Bán.
    Giá giảm mạnh không hồi sau pha tăng theo đà kỹ thuật trước đó. Tạo mẫu hình 2 đỉnh đảo chiều và xếp nến chân đáy
  • Chiến lược: Bán nếu giá thủng ngay vùng hỗ trợ được thành lập $854/unit. Đà rơi từ RSX và phân kỳ âm MACD ủng hộ pha đảo chiều giảm với khối lượng hợp đồng tăng dội đón nhịp rơi kỳ vọng.

III/Chỉ báo Sentiment: Đỗ tương

Đà giảm từ Đỗ tương Futures được khẳng định rõ nét khi các chỉ báo đều ủng hộ câu chuyện này. Cụ thể, xác suất đảo chiều chỉ ở mức 43%, trong khi đó lực nén chốt lời nằm tại vùng 38%. Mức độ cảnh báo đảo chiều cũng rất thấp thể hiện dư địa giảm giá còn nhiều.

Lực Bán ép đà Mua lên với sức mạnh giá không đáng để. Nhưng rủi ro giao dịch thời điểm này còn rất lớn, đặc biệt trong hoàn cảnh dòng vốn đang đổ mạnh vào Nông sản và Đỗ tương là mặt hàng chủ lực.

Phụ lục: Phân tích kỹ thuật giá các sản phẩm

- Advertisement -

Tin Cùng Loại

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Tin Mới

Khuyến nghị giao dịch Ngô ngày 15/10/2021: Chờ giá hồi về đến band giữa đường BB khung H4 thì có thể bán xuống. Đặt...

I/ Điểm tin Giá ngô kỳ hạn tại Chicago bị áp lực bởi nguồn cung lớn. USDA dự báo sản lượng đậu tương, ngô của Mỹ...

Khuyến nghị giao dịch Đậu tương ngày 15/10/2021: Chờ giá hồi đến vùng kháng cự và có nến đỏ xác nhận giảm trở lại...

I/ Điểm tin USDA dự báo sản lượng đậu tương, ngô của Mỹ cao hơn dự kiến Giá đậu tương kỳ hạn trên sàn giao...

TT thị trường ngày 15/10/2021: Dow Jones vọt hơn 500 điểm, S&P 500 tăng mạnh nhất kể từ tháng 3/2021

Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Năm, chỉ số S&P 500 tiến 1.7% lên 4,438.26 điểm, chứng kiến phiên tăng mạnh nhất kể...

TT thị trường ngày 14/10/2021: S&P 500 khởi sắc, đứt mạch 3 phiên giảm liên tiếp

Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Tư, chỉ số S&P 500 tiến 0.3% lên 4,363.80 điểm, giằng co giữa sắc xanh và đỏ...

Khuyến nghị giao dịch Lúa mì ngày 13/10/2021: Chờ giá hồi về đường SMA20 hoặc SMA50 trong khung D1 thì có thể mua lên....

I/ Điểm tin Mở cửa phiên đầu tuần, lúa mì vẫn chỉ giằng co quanh mức mở cửa với tâm lí chờ đợi báo cáo...