Hồ sơ khuyến nghị giao dich hàng hóa phái sinh ngày 15.04.2020
Thị trường đang giao dịch hào hứng thì bị khựng lại khi IMF (quỹ tiền tệ quốc tế) cảnh báo về cuộc đại suy thoái đang đến gần. Nhưng thị trường chứng khoán lại tiếp tục dâng cao làm hút vốn từ dòng tiền đầu cơ bên mảng Hàng hóa.
Kênh Bạc tiếp tục trở nên sáng giá hơn khi sự lo lắng và mức độ rủi ro giao dịch gia tăng. Thị trường Dầu bắt đầu có dấu hiệu hụt cầu và điều này nguy hiểm hơn khi cắt lượng cung không thể giúp được trong giai đoạn này.
Dầu Brent
I/ Dòng tiền lớn
Sự cẩn trọng từ dòng tiền lớn quả thật không thừa cho đến hiện tại. Thị trường dầu đã trải qua biến cố về chiến tranh giá dầu, và đây là lý do khiến thị trường chung liên tục Mua gom tích trữ tài sản này.
Nhìn lại, đường đỏ (thị trường chung) liên tục kéo lên cao và khép lại cơ hội Mua với giá dầu khi dòng tiền lớn không gia tăng vị thế. Điều này đến từ việc giảm nhu cầu tiêu thụ năng lượng toàn cầu và dòng tiền lớn đã đúng. Do vậy, nên ưu tiên các vị thế quan sát thay vì tham gia giao dịch khi biến động giá dầu quá lớn.
II/Phân tích kỹ thuật: Dầu Brent
- Hỗ trợ: $29/thùng
Kháng cự: $35/thùng - Xu hướng: thị trường dầu quay trở lại pha giảm sau nhịp hồi kỹ thuật.
Mẫu hình: nến pin bar đảo chiều giảm, tạo mẫu hình 2 đỉnh. - Chiến lược: Bán khi giá dầu tìm về hỗ trợ mạnh.
Nhịp bán được ủng hộ từ MACD và RSX phân kỳ âm. Bên cạnh đó, dư địa tăng giá đã hết với RSX quay đầu hướng xuống.
III/ Chỉ báo Sentiment: Dầu Brent
Thị trường dầu sau giai đoạn chiến tranh giá và kết quả cắt giảm 9.7 triệu thùng/ngày chỉ quay về lại diễn biến bình thường trước đó. Điều này khiến cho lực Bán và lực Mua được cân bằng. Sức mạnh giá dội tăng ngụ ý áp lực đã quay trở lại thị trường khi các quỹ đầu tư liên tiếp gia tăng vị thế giao dịch.
Dựa vào chỉ báo đảo chiều, có thể thấy xác suất biến động giá lúc này chỉ ở mức 50%. Lực nén giá bật cao 76% cho thấy tư duy chốt lời hiện ra rõ nét. Mức độ cảnh báo rút vốn ra khỏi thị trường dầu ngược lại ở mức thấp với kỳ vọng đà rơi điều chỉnh vẫn còn. Rủi ro giao dịch lớn (84%), phân bổ cả 2 phe khiến cho tư duy giao dịch nên dừng ở mức quan sát.
Đỗ tương
I/ Xu hướng
Tiếp tục là khuyến nghị Bán với mặt hàng Đỗ tương Futures. Dòng tiền lớn rút sạch khỏi thị trường này trong khi áp lực Cung vẫn dồn rất mạnh. Bên cạnh đó, biến động giá lớn và xu hướng được duy trì ổn định trong thời gian dài là yếu tố ủng hộ quan điểm bán với mặt hàng này.
Yếu tố này có thể phần nào được giải thích qua việc hạn chế thu mua nông sản vì “cách ly xã hội” vẫn còn kéo dài. Nhìn vào yếu tố cung cầu, có thể thấy lực Cung đang rất áp đảo thị trường mà không có dấu hiệu quỹ đầu cơ tham gia bắt đáy.
II/Phân tích kỹ thuật: Đỗ tương
- Hỗ trợ: $820/unit
Kháng cự: $860/unit - Tín hiệu: Bán
Giá đỗ tương đã vỡ biên hỗ trợ ngắn hạn và đang hướng về lại vùng đáy cũ với áp lực bán liên tục gia tăng mỗi khi giá giảm. - Chiến lược: Thực hiện Bán với giá hiện tại.
Chỉ báo MACD khép đà phân kỳ dương trước đó. RSX cũng gia cố phạm vi rơi khỏi vùng trung tính và OI tiếp tục tăng dội trong những nhịp giảm của giá.
III/Chỉ báo Sentiment: Đỗ tương
Giá rơi tự do là hoạt cảnh mô tả biến động từ dầu trong giai đoạn này. Cụ thể, sức mạnh giá chỉ ở mức 2%, bên Bán rất thong thả để đưa giá về vùng thấp hơn. Trong khi đó, lực Mua chỉ đóng vai trò yếu thế khi độ bền xu hướng không còn ủng hộ đà tăng lên.
Động lượng giá (quán tính rơi) đạt khoảng 39% cho thấy tốc độ giá giảm vẫn rất ổn định. Xác suất đảo pha giảm sang tăng không quá nhiều, dư địa giảm vẫn còn nhiều khi lực nén và mức độ cảnh báo đảo chiều thấp. Qua đó ủng hộ các thế lệnh Bán với mặt hàng này.
