Hồ sơ Khuyến nghị giao dịch hàng hóa phái sinh 27.03.2020
Thị trường chứng khoán chứng kiến pha tăng “điên” nhất trong lịch sử khi tỉ lệ đơn xin trợ cấp thất nghiệp tăng 3.2 triệu, trong tổng số 5 triệu đơn xin trợ cấp trong tháng. Đây là số liệu tiêu cực nhất từ thời đại khủng hoảng 1933.
Nhưng tiền lại lũ lượt đổ vào thị trường. Nguyên nhân chính đến từ kỳ vọng gói hỗ trợ thị trường 2000 tỷ USD được thông qua. Đồng thời nhu cầu thiết yếu về an ninh lương thực làm thị trường Nông sản sáng giá trong lúc này.
Bạc
I/ Dòng tiền lớn
Xuất hiện dấu hiệu Mua gom trở lại từ thị trường Bạc. Cụ thể, dòng tiền lớn liên tiếp bắt đáy từ thời điểm thông tin gói trợ cấp 2000 tỷ USD được tung ra. Bóc tách dữ liệu cho thấy, động thái đến từ Vàng tăng đã kéo yếu tố đầu cơ từ phía Bạc tăng cao chứ không phải đến từ nhu cầu vật lý.
Chi tiết hơn, bơm tiền khiến nguy cơ lạm phát và “vỡ nợ” dội tăng. Do vậy, kênh tài sản trú ấn an toàn như vàng và bạc trở nên sáng giá. Có thể cân nhắc Mua lên với mặt hàng này ngay khi dòng tiền lớn dội tăng mạnh.
II/Phân tích kỹ thuật: Bạc
- Hỗ trợ: $1446/once
Kháng cự: $1530/ ounce - Xu hướng: tăng breakout
Mẫu hình: giá phục hồi mạnh từ khu vực quá bán tạo vùng đáy nhọn - Chiến lược: Canh mua khi giá kiểm tra lại khu vực hỗ trợ mạnh $1446/ounce. Dư địa tăng trưởng còn rất nhiều khi RSX và MACD đều chỉ vừa hồi phục từ vùng quá bán. Nhịp giảm tạo nến Doji với thanh khoản thấp để lộ lệnh BÁN.
III/ Chỉ báo Sentiment: Bạc
Điểm nhấn trong thị trường Bạc lúc này đến từ việc nhịp hồi mạnh liên tục nhiều phiên nhưng Xác suất đảo chiều không tăng dội. Chi tiết hơn, chỉ báo đảo chiều tăng sang giảm ở mức trung tính 51%. Bên cạnh đó, lực nén (áp lực đảo chiều) ở vùng trung bình, cho thấy các quỹ đầu tư chưa có tư duy chốt lời lệnh Mua bắt đáy trong hiện tại.
Đặc biệt là cảnh báo đảo chiều ở mức rất thấp (28%), càng ủng hộ cho đà tăng giác của Bạc trong giai đoạn này. Mặc cho lực Bán vẫn chèn ép từ nhu cầu vật lý sụt giảm, lực Mua bắt đầu hình thành và tạo áp lực cho thị trường với sức mạnh giá đạt 51%. Do vậy, có thể bắt đầu mở lệnh Mua với Bạc.
Coffee Robusta
I/ Xu hướng
Nhịp tăng từ cà phê Robusta được hình thành trong tuần trước có dấu hiệu gắng sức. Chi tiết hơn, các đơn vị tích trữ cà phê vật lý đã bắt đầu nới lỏng vị thế Hedging (bán khống) để đảo lại danh mục trong giai đoạn thị trường an toàn hơn. Do vậy, đây được xác định là động lực tăng cho giá thay vì các lực mua mới xuất hiện.
Dòng tiền tham gia mạnh với biến động giá mạnh. Độ bền đà tăng lần này được xác định kết thúc khi tụt về mức thấp. Phân tích kỹ, áp lực Cung gần sấp xỉ lực Cầu giai đoạn hiện tại ngụ ý phe Mua đã bắt đầu rút khỏi thị trường.
II/Phân tích kỹ thuật: Coffee Robusta
- Hỗ trợ: $1189/unit
Kháng cự: $1259/unit - Tín hiệu: Nến doji đảo chiều xuất hiện ngay vùng nền kháng cự mạnh với thanh khoản giá thấp. Đây là tín hiệu nhịp phục hồi kỹ thuật đã kết thúc.
- Chiến lược: thực hiện canh Bán khi giá test thành công vùng kháng cự mạnh $1265/unit.
Khối lượng hợp đồng OI dồn lên tạo áp lực nén. Thể hiện dòng tiền lớn bắt đầu ép lại thị trường.
III/Chỉ báo Sentiment: Coffee Robusta
Sức mạnh giá dội tăng trong một phang tăng trưởng hụt thanh khoản là điều ghi nhận với Cà phê Robusta. Cụ thể, lực Bán trấn áp đà tăng từ phía dòng tiền mua lên khiến cho sức mạnh giá lên đến 80%.
Nói cách khác, xác suất đảo chiều trong tình huống này thật sự mạnh. Động lượng giá (quán tính) cũng lên đến 50% thể hiện khả năng đảo chiều nếu xuất hiện cũng sẽ rất mạnh trong lúc này. Nhưng việc Mua lúc này cũng rất rủi ro khi bắt đỉnh tại thời giá tăng cao. Do vậy, có thể cân nhắc quan sát thay vì hành động trong lúc này, đặc biệt trong phiên giao dịch cuối tuần.
