Thị trường chứng khoán chốt phiên tăng điểm giữa tâm dịch bệnh. Liệu đây là đỉnh dịch hay chỉ là tác động từ gói kích thích kinh tế? Điều ủng hộ thị trường đến từ PMI Trung Quốc vừa được công bố tăng trưởng lên 52 điểm, phục hồi từ mức 48 điểm trong tháng 2. Qua đó, lượng vốn đang quay trở lại thị trường Nông sản với những mặt hàng Nhu yếu phẩm cần thiết và đến từ cầu tăng từ Trung Quốc. Trong khi đó năng lượng tiếp tục bị rút vốn.
Lúa mỳ
I/ Dòng tiền lớn
Dòng tiền lớn đã quay trở lại thị trường Lúa Mỳ. Bóc tách lại các yếu tố đẩy giá, có thể nói chính nhu cầu tích trữ lương thực thiết yếu và dịch bệnh được kiểm soát tốt từ phía Trung Quốc là động lực chính cho đà tăng giá từ Lúa Mỳ giai đoạn này.
Nhưng nhìn vào góc tăng, có thể thấy dòng tiền lớn rất cẩn trọng với vị thế mua lên kể từ tuần trước. Cụ thể, lượng vốn mới hầu như không bổ sung từ thời điểm T-3. Mặc cho thị trường chung liên tục có lệnh Mua mới. Do vậy, chỉ nên mở lệnh Mua thăm dò với Lúa Mỳ lúc này.
II/Phân tích kỹ thuật: Lúa mỳ
- Hỗ trợ: $580/unit
Kháng cự: $560/unit - Xu hướng: Dao động không xu hướng trong biên rộng
Mẫu hình: Cảnh báo đảo chiều giảm với nến Doji vùng đỉnh (sao ban chiều) - Chiến lược: Canh vỡ vùng kháng cự để mở lệnh Mua theo xu hướng mới được thiết lập. Hoặc cân nhắc lệnh Bán nếu nhịp hồi này kết thúc ngay vùng đỉnh cũ. Với RSX chạm giới hạn trên, dư địa tăng không còn nhiều.
III/ Chỉ báo Sentiment: Lúa mỳ
Khả năng đảo chiều tăng sang giảm đang được cân nhắc chi tiết trong pha tăng giá lần này từ Lúa Mỳ. Nhìn vào các chỉ báo lượng hóa, có thể thấy rất nhiều quỹ đầu cơ bắt đầu đến ngưỡng chốt lời. Chi tiết, áp lực chốt lời đạt 79% (lực nén), trong khi cảnh báo đảo chiều giảm lên mức 87%.
Thời điểm này gần như dòng tiền chỉ đợi đảo chiều để bắt đầu chốt vị thế giao dịch. Trong các yếu tố thị trường, sức mạnh giá kéo lên mức 82%, cho thấy sức phản kháng rất mạnh từ phe Bán khi bị lực Mua lên áp đảo ngắn hạn. Động lượng (quán tinh giá) tăng nhanh trong khi giá không tăng nhiều trong phiên gần nhất, đây là hiện tượng mất đà. Do vậy, chỉ nên cân nhắc Mua thăm dò với mã hàng này.
Cập
Dầu đỗ tương
I/ Dòng tiền lớn
Dầu đỗ tương tiếp tục chịu áp lực Bán khi dòng tiền từ các quỹ đầu cơ lớn đặt vào cửa Hedging. Cụ thể, lực cầu đỡ giá trên thị trường ngay sau nhịp tăng trước đó đã nhanh chóng rút đi so với tuần trước.
Nhưng vẫn chiếm ưu thế so với lực Cung yếu ớt lúc này. Nguyên nhân đến từ việc tích trữ dầu đỗ tương còn quá nhiều khi nguồn hàng này có thể trữ lâu. Thêm vào đó, khu vực Châu Á từ Hàn, Malayxia và Indonexia đều ngừng nhập khẩu và kiểm soát chặt chẽ lượng hàng mới. Qua đó khiến cả Cung và Cầu đều rút mạnh. Mức phục hồi mỏng với biến động giá và độ bền xu hướng giảm mạnh bộc lộ cơ hội Bán với mặt hàng này.
II/Phân tích kỹ thuật: Dầu đỗ tương
- Hỗ trợ: $24.87/unit
Kháng cự: $28/unit - Tín hiệu: Bán.
Mẫu hình nến Doji xuất hiện với thanh khoản rút đi cho thấy nhịp hồi phục từ giá đã kết thúc. - Chiến lược: Bán khi giá tiếp cận vùng kháng cự mạnh $28/thùng.
Với quan điểm lướt sóng, Mua thăm dò có thể được ưu tiên nhưng với tỉ trọng thấp và mục tiêu giá mỏng.
III/Chỉ báo Sentiment: Dầu đỗ tương
Chỉ báo Sentiment đều đưa ra cảnh báo về giá sẽ đảo chiều với Dầu đỗ tương Futures. Cụ thể, xác suất đảo chiều đạt 60%. Trong khi đó, lực chốt lời đạt mức 69% và mức độ cảnh báo đảo chiều cũng ở khu vực 41%.
Bên cạnh đó, biến động giá và độ lệch chuẩn cũng ở mức cao. Rủi ro giao dịch theo xu hướng tăng mạnh không ủng hộ câu chuyện Mua lên. Đặc biệt, các yếu tố thị trường cũng ủng hộ thế lệnh Bán khi lực Bán cao hơn Mua, trong khi động lượng giá và độ bền đều ở mức 43%. Điểm nhấn lúc này đến từ sức mạnh giá khi đạt 65%, cho thấy phe Bán đang quay trở lại thị trường.